平成24年度 決算報告


貸借対照表および内訳表
資産の部
負債の部
流動資産
670,978,299
流動負債
90,531,873
現金預金
460,996,190
未払金
83,696,162
未収金
194,665,624
預り金
6,835,711
前払金
12,989,093
 
その他
2,327,392
 
固定資産
2,319,581,469
固定負債
529,757,376
基本財産
1,863,604,627
設備資金借入金
340,720,000
建物
1,767,835,425
退職給与引当金
48,937,376
土地
95,769,202
長期設備資金借入金
140,100,000
その他の固定資産
455,976,842
負債の部合計
620,289,249
建物
3,740,258
純資産の部
構築物
4,589,381
基本金
166,967,844
車両運搬具
9,755,769
国庫補助金等特別積立金
945,886,643
器具及び備品
79,132,417
その他の積立金
50,000,000
建設仮勘定
次期繰越活動収支差額
1,207,416,032
移行時特別積立預金
50,000,000
次期繰越活動収支差額
1,207,416,032
ソフトウェア
9,485,776
(うち当期活動収支差額)
△428,229,384
その他積立等
303,403,641
純資産の部合計
2,370,270,519
資産の部合計
2,990,559,768
負債及び純資産の部合計
2,990,559,768

 脚注 1.減価償却費の累計額
 
1,078,579,259円
   
 注記 1.重要な会計方針
 
(1)退職給与引当金の計上基準
 職員の退職金の支給に備えるため、宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度に加入しており、この制度に基づいた掛金の累計額を計上している。また、平成18年4月1日以降に入社した常勤職員に対しては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づいた退職金額を計上している。
     
 

○平成24年度貸借対照表内訳表 (106KB)

事業活動収支計算書および内訳表
 

勘定科目
決算額








介護保険収入
471,240,939
経常経費補助金収入
66,500
寄付金収入
253,000
国庫補助金等特別積立金取崩額
44,779,289
自立支援費等収入
549,930,972
補助事業等収入
4,961,438
その他収入
14,018,452
事業活動収入計(1)
1,085,250,590


人件費
669,748,852
事務費
132,878,014
事業費
151,399,824
減価償却費
92,001,952
利用者負担軽減額
5,691,487
その他支出
9,302,003
事業活動支出計(2)
1,061,022,132
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
24,228,458










借入金利息補助金収入
92,200
受取利息配当金収入
1,149,003
経理区分間繰入金収入
71,400,000
事業活動外収入計(4)
72,641,203

借入金利息支出
5,168,880
経理区分間繰入金支出
71,400,000
事業活動外支出計(5)
76,568,880
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)
△3,927,677
経常収支差額(7)=(3)+(6)
20,300,781






施設整備等補助金収入
142,320,000
設備整備等寄付金収入
88,000
その他の収入
90,432,131
特別収入計(8)
232,840,131

固定資産売却損・処分損(売却原価)
199,895,296
国庫補助金等特別積立金積立額
481,475,000
特別支出計(9)
681,370,296
特別収支差額(10)=(8)-(9)
△448,530,165
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)
△428,229,384









前期末繰越活動収支差額(12)
1,271,645,416
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
843,416,032
基本金取崩額(14)
0
基本金組入額(15)
0
その他の積立金取崩額(16)
364,000,000
その他の積立金積立額(17)
0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
1,207,416,032

○平成24年度事業活動収支内訳表 (152KB)


資金収支計算書および内訳表
 

勘定科目
決算額









介護保険収入
471,240,939
経常経費補助金収入
66,500
寄付金収入
253,000
経理区分間繰入金収入
71,400,000
自立支援費等収入
549,930,972
補助事業等収入
4,961,438
その他収入
7,856,919
経常収入計(1)
1,105,709,765


人件費
669,748,852
事務費
132,878,014
事業費
151,399,824
経理区分間繰入金支出
71,400,000
利用者負担軽減額
5,691,487
その他支出
5,168,880
経常支出計(2)
1,036,287,057
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
69,422,708











施設整備等補助金収入
142,320,000
その他収入
109,000
施設整備等収入計(4)
142,429,000

固定資産取得支出
449,732,578
施設整備等支出計(5)
449,732,578
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
△307,303,578









借入金収入
300,000,000
積立預金取崩収入
364,000,000
その他収入
7,402,739
財務収入計(7)
671,402,739

借入金元金償還金支出
327,790,000
積立預金積立支出
2,528,955
その他の支出
6,773,048
財務支出計(8)
337,092,003
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
334,310,736
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
96,429,866
 
前期末支払資金残高(12)
484,016,560
当期末支払資金残高(11)+(12)
580,446,426

 

○平成24年度資金収支内訳表(184KB)

○平成24年度財産目録
○平成24年度監事監査結果報告書
○平成24年度法人事業実績報告書